老师请问在6月份发现未分配利润期末减去期初余额不等于利润总额?相差几千块钱，怎么办？哪里查找？怎么调整？之前五个月都是对的，
2025-12-25
你好！有通过以前年度损益调整科目的业务吗？
2019-08-06
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：我没弄过呀？这个不清楚，哪里可以查呢？
2019-08-06追问：你好！看看档期科目汇总表
2019-08-06回答：相差3255元，是发生在6月份，然后就导致7月份也是差异这个数字
2019-08-06追问：看看是哪个科目的金额
2019-08-06回答：所有科目的汇总表吗？
2019-08-06追问：你好！科目汇总表你没有做过吗？或者是科目余额表
2019-08-06回答：汇总表我没做，看科目余额表可以的
2019-08-06回答：那查哪些科目余额表呢？
2019-08-06回答：资产负债表里面的科目余额都跟账里的余额一致呢？
2019-08-06追问：你好！如果一致不应该有差额的，看看未分配利润科目的明细账，有不通过本年利润科目转过来的吗？
2019-08-06回答：现在我发现余额表里面的本年利润跟我结转的利润表里的利润总额相差3255元，这怎么回事？
2019-08-06追问：你好！看看明细账是怎么回事
2019-08-06回答：而且还发现，账套里面的本年利润金额和UFO报表里面的利润总额金额差异3255，查到5月份了，奇怪的是5月份的资产负债表里期末减期初等于利润总额，但账里差异3255元，到6月——7月，账里的本年利润总额和UFO报表里的利润总额一致，同时跟利润表差异3255，怎么回事？哪里查呀？查不出来，奇怪？
2019-08-06追问：你好！看看未分配利润科目明细账有不通过本年利润结转过来的吗
2019-08-06回答：差异就在本年利润这里，这个数跟UFO报表不一致，是哪里出问题了？
2019-08-06追问：你好，看看报表的取值函数是否正确？
2019-08-06回答：好的
2019-08-06追问：不客气欢迎下次提问
2019-08-06