你好，我2025.12月份入职一家电商公司，这家公司从2025.2月份建立到2025.11月份都没有记账，我12月份入职之后才开始记银行流水，现在购买了金蝶 我要先填财务初始余额，公司账户有银行余额请问这个余额我是填在货币资金这个科目吗？