快学用户_0

新建账公司，现金流量表本年累计金额取数据不对，是需要设置哪里？现在是本年累计金额和本月数字一样

2026-02-28

你好，你这种情况可以联系财务软件的专员，让他帮里检查一下是不是哪里设置不对。

2019-09-04

答疑老师

回答：网购的售后技术都消失了，所以问问看这里老师有知道的吗

2019-09-04

快学用户_0

追问：你是网购的也应该有这方面的专员呀，你可以找找别的网店，找找技术人员，这个一般都是要给服务费的，不然平时软件多多少少都会有些小问题需要他们处理。我们这里也不好帮你调整，不是一句话能解释清楚的。

2019-09-04

答疑老师

回答：我是想知道是软件问题还是年中建账的问题

2019-09-04

快学用户_0

追问：那你可以出一个月的报表核对一下呀。如果前面都是对的，后面不对的话，说明你做账的现流可能有问题。

2019-09-04

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厂房转让怎么做账
答：厂房转让账务处理：首先，增加“厂房”固定资产类别，并将厂房金额登记在固定资产类别中；其次，在厂房转让合同中标明转让金额，并登记厂房收付款情况；再次，确认转让价格，将价款登记至“现金”科目，再将厂房类别剔除，将厂房收入登记至“其他收入”科目中；最后，在会计报表上增加厂房转让收入一栏，并显示厂房转让收入金额。拓展知识：转让应税财产，利润税应税收入应当计算自转让行为起始之日起，按月摊销计算应纳税所得额；未依法定程序办理转让登记手续的，发生转让行为之日起按月摊销计算应纳税所得额。
用友如何设置现金流量科目
答：一、设置现金流量科目。 1.打开用友财务软件，点击【总账】菜单，点击【现金流量项目设置】按钮； 2.在现金流量项目设置页面，点击【新增】按钮，新建符合现金流量标准的科目； 3.输入科目名称，选择科目类别，勾选现金流量类别，设置科目的期初余额； 4.点击【保存】按钮，将新建的科目存入系统，完成现金流量科目设置。拓展：用友财务软件还可以实现现金流量表自动生成，具体步骤是：选择财务报表，选择【现金流量表】，选择期间范围，点击【查询】按钮，就可以看到系统自动生成的现金流量表了。
增值税增量留底退税收到的税款如何做账？
答：首先，你需要把增量留底收税款作为一笔营收纳入本月收入中，并分析其收入来源，根据来源分类在不同的账户余额中进行登记。然后，要对该笔收入制作凭证，并把相关的发票、税票和税收凭证填写到凭证上。最后，将税收凭证报送税务机关审核，审核通过后，才能取得相关的税收确认通知书。
老师有个摘要利息本来借银行存款，贷财务费用～利息费用，结果计入贷财务费用～手续费
答：再做调整分录即可
存货计价法之个别计价法和加权平均法如何应运
答：根据新企业会计准则要求企业应当采用先进先出法、加权平均法或者个别计价法确定发出存货的实际成本。下面我们就逐一来了解。一、发出存货的方法： 1、个别计价法，是指逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本计算各批发出存货和期末存货的成本。对于不能替代使用的存货，以及为特定项目专门购入或制造的存货，一般应当采用个别计价法确定发出存货的成本。简单来说采用个别计价法的存货一般都是辨识度很高、独一无二，比如宝石、名画等等。需要指出的是在三种方法中，个别计价法确定的存货成本最为准确。 2、加权平均法包括月末一次加权平均法、移动加权平均法两种。月末一次加权平均法，是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数，去除当月全部进货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本。需要提醒的是一般在定期盘存制（实地盘存制）下运用。移动加权平均法，是指以每次进货的成本加上原有库存存货的成本，除以每次进货数量加上原有库存存货的数量，据以计算加权平均单位成本，作为在下次进货前计算各次发出存货成本的依据。需要提醒的是一般在永续盘存制（账面盘存制）下运用。 3、先进先出法，是指以先购入的存货应先发出（销售或耗用）这样一种存货实物流转假设为前提，对发出存货进行计价。由于假设先购入先发出，因此销货成本反映了期初存货的销货成本加上之后最早购入或生产的商品价值；期末存货反映了最近购买或生产的商品价格，近似重置成本。这里需要提醒的是先进先出法并不是说最早的存货先卖出，其销货成本只与成本核算相关，与实际产品的实物流转无关。注意先购入先发出是以假设为前提的。先进先出法有其缺点，在价格上升时（通胀情况下），由于期末存货反映近期商品价格，会导致期末存货高估，而利润表中的销货成本会被低估，这样导致利润高估，多交所得税，在价格下降时正好相反。这也是很多企业操纵利润的一种方法二、期末存货的计量根据《新企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益（计提的存货跌价准备可转回）。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计价值减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。需要注意的是执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。例1：某公司2019年1月31日库存甲产品的账面价值为100万元，数量为10000个。据市场调查，甲产品的市场销售价格为90元/个，同时可能发生销售费用及相关税费共计为7万元，则甲产品的可变现净值？要不要计提存货跌价准备？可变现净值=10000*90-70000=83万，根据成本与可变现净值孰低计量原则，资产负债日的存货金额为83万，计提存货跌价准备17万。例2：某公司2019年1月31日库存甲产品的账面价值为100万元，数量为10000个。据市场调查，甲产品的市场销售价格为110元/个，同时可能发生销售费用及相关税费共计为7万元，则甲产品的可变现净值？要不要计提存货跌价准备？可变现净值=10000*110-70000=103万，根据成本与可变现净值孰低计量原则，资产负债日的存货金额为100万（存货账面价值低于可变现净值）。

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