老师，公司现在账套是负数，但实际库存现金是正数，怎么对账出纳垫付了多少呢？
2026-08-04
你好 把你们库存现金明细账和出纳的库存现金日记账一一核对 看什么原因 是不是有垫付的款 你没做账
2019-10-14
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回答：是因为日记账和账套没有对账，一笔银行收款的被多写了一笔现金收款。所以现在以什么为依据拿出来多出来的钱呢？
2019-10-14追问：你好 把你错误的分录冲掉了 然后按正确分录来做 冲的凭证不用附件来做的
2019-10-14回答：现在冲掉了错误分录，我把整理好的数据发您
追问：你现在日记账应该是对的 你只需要调整你账面就行了。你把银行存款收款的做成了现金去了 你就冲分录就行了 借库存商品 贷银行存款 这样 做一笔调整就行了
2019-10-14回答：A公司负数-16077 63， 其余公司正数总和9391.66 但实际库存现金是，13820（有出纳垫钱部分）现在要取出来多余款项，要怎么处理？
2019-10-14追问：是几个公司的账都在一起做吗？ 我没懂你这个A公司负数-16077 63， 其余公司正数总和9391.66
2019-10-14回答：是的 几家公司一起做，现金是放一起的
2019-10-14追问：你好 那你们这样做肯定会乱的 你们单个公司必须要分别来做账 单独放现金的。那你这样只有自己去核对各自公司的情况 现金和银行明细 去调整 不然平不了
2019-10-14回答：现在各公司已经对上了，只是想取出来之前垫付的金额，不知道怎么核算了……
2019-10-14追问：你好 那这个垫付款的款 你们是怎么做账的 谁垫付的款？
2019-10-14回答：实际账和账套金额是平等了，但有一家是大额负数
2019-10-14回答：出纳垫付的，助理做账的，垫付是之前操作的，但现在不知道以什么为依据
2019-10-14追问：你好 垫付的时候应该是有出纳的付款单的 你用发票和付款单来做垫付。现在报销的话走借其他应付款-出纳贷银行存款或者库存现金来冲就行了 现在报销用付款单做附件就行了
2019-10-14回答：嗯 但是现在垫付的金额怎么算出来呢？没思路了
2019-10-14追问：你好 垫付的款就是你当时出纳支付的金额 这个不用计算 你直接去看当时垫付了多少钱 去查明细账
2019-10-14