SAP财务年结步骤

您好 SAP月末结账操作指南 流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表； 具体流程：(1) 财务部门  1 确定当月薪资已预提完毕    (2) 销售与配销  1  确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)                       2  确定出货截止日     (3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日  (4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐   (5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐     (6) 固定资产     1  执行未验收设备结算        2  执行未验收设备资本化至固定资产    3  确定所有固定资产皆已验收完毕     4  执行折旧    5  在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)     (7) 总帐 (I)     1  新的会计期间开帐    2  执行经常性凭证  3  输入月底应计凭证，并于次月初回转  4  对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转    5  确定其它系统取得的数据皆已过帐无误                       6  检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)  7  检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)  8  执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐       (8) 成本会计   1  产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本     2  执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)      3  打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符             4  产品成本结算（工单结算）     5  FI/CO/MM期间关帐    (9) 总帐 (II)    1  确认期间关帐动作已完成     2  打印财务报表    (10) 年底其它作业  1  会计师年度调整分录入帐   2  新的会计年度开帐   3  系统设定新年度的凭证号码范围     4  将总帐科目余额结转下年度 5  将客户、供货商等的未结项目结转下年度       6  检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符  7  固定资产年度关帐程序