"1大华工厂2020年三月初“库存现金日记账”借方余额为1600元，“银行存款日记账”借方余额为56800元 2大华工厂2020年三月份发生的与库存现金银行存款有关的业务如下（1）3月3日职工王勇出差预借差旅费1000元 付给现金（2）3月5日出售产品一批价款100000元 款已收存银行（3）3月8日用银行存款支付前欠贷款50000元（4）3月10日从银行提取现金56000元 备发工资（5）3月10日用现金56000元给职工发工资（6）3月15日用银行存款支付短期借款利息1800元（7）3月20日职工王

1库存现金日记账：3月3日职工王勇出差预借差旅费1000元，借方余额-1000元；3月10日从银行提取现金56000元备发工资，借方余额-56800元；3月10日用现金56000元给职工发工资，借方余额1600元。 2银行存款日记账：3月5日出售产品一批价款100000元，贷方余额+100000元；3月8日用银行存款支付前欠贷款50000元，贷方余额-50000元；3月15日用银行存款支付短期借款利息1800元，贷方余额-1800元。 拓展知识：库存现金日记账和银行存款日记账是企业会计中重要的两种日记账，库存现金日记账记录的是企业的现金收支，银行存款日记账则记录的是企业的银行存款收支。企业在发生现金收支或银行存款收支时，均需要进行相应的日记账凭证处理，以便记录企业的财务状况。