快学用户_149773
老师你好,以前账上本来是一个供应商,由于二级明细录入错误现在支付货款挂一个明细账户,收到发票又挂了一个明细科目这个怎么调整
2023-03-02
根据您的描述,我们可以分析出此问题是由于二级明细录入错误导致的。因此,我们可以采取以下措施来调整账目: 1. 根据实际情况,取消二级明细账户,将货款支付账户和收到发票科目合并,归并到原有的供应商账户中,并以正常的科目编号记录账目; 2. 如果原有的供应商账户已经存在支付货款账户和收到发票科目,则需要取消已挂账户,并将挂账金额以正常账户记录; 3. 对于二级明细账户,需要根据实际情况,调整已录入的明细账户,以确保账目数据的准确性。 举个例子,比如A公司在某一日期向B公司购买10个产品,原本A公司支付货款账户记录应为: 原有供应商账户:收入(增加)10000 元; 但是由于二级明细录入错误,现在A公司支付货款账户记录变为: 支付货款账户:支出(减少)10000元; 收到发票科目:收入(增加)10000元。 因此,需要取消支付货款账户和收到发票科目,将金额折算到原来的供应商账户,以正常的科目编码记录账目,即: 原有供应商账户:收入(增加)10000 元。
2023-03-02
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