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快学用户_150356

“ 2018年1月1日,甲公司与德国一公司签订设备购买合同,设备价款为300万美元,付款日期为2018年6月30日。为规避汇率风险,甲公司将持有的6个月期300万美元定期存单指定为对该设备采购的套期。对甲公司的该项套期,说法正确的是” 这里不是为了规避汇率风险吗?那应该是现金流量套期呀?

2023-03-07

是的,你答对了。现金流量套期就是一种规避汇率风险的方法。它包括两个现金流量互换,其中一个有汇率风险,另一个没有汇率风险。甲公司通过持有6个月期300万美元定期存单,以锁定汇率,从而获得固定价格,规避汇率风险。

2023-03-07
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