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不在公司编制内同事，公司报销可以直接打到他账户吗

2023-03-07

具体情况可能要看你的公司的相关政策，建议你先跟公司财务部门及HR咨询。一般来说，不在公司编制内的同事，可能就是外部服务商，而他们提供的服务将以发票方式向公司报销，具体流程一般有HR和财务部门共同沟通。此外，尽量避免直接将报销资金打到外部服务商的账户，因为这会带来一定的风险，比如不能保证报销的细节准确性、可能存在金钱洗白的嫌疑等。

2023-03-07

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盛达公司为增值税一般纳税人，销售货物的增值税税率为17%，消费税税率为20%。销售价格中不含向购买方收取的增值税。年初“利润分配—未分配利润”账户贷方余额为30万元，2015年发生下列相关业务：（1）购入原材料，增值税专用发票注明卖家500万元、增值税85万元，对方代垫运杂费15万元（开出普通发票），材料已验收入库，计划成本505万元，并于10月1日开出面值600万元的商业汇票，期限6个月，票面年利率4%。（2）销售甲产品，销售收入1100万元，销售成本550万元，用存款代垫运杂费13万元，收到对方开来的面值1300万元、4个月期、年利率6%的商业汇票，该票据4月1日出票，8月1日到期。（3）在建工程领用自制乙产品，成本50万元，售价120万元。（4）本年6月1日根据协议向A公司出售丙产品，成本160万元，销售价200万元。本产品不交消费税，5月31日将该商品回购，回购价为220万元，对方开来增值税专用发票，以银行存款结算，购后作为库存商品入库。（5）以存款支付全年办公费20万元，广告费40万元，税收罚款10万元。（6）盘盈固定资产，估计原值100万元，累计已提折旧30
答：1、（1）采购时　　借：物资采购515万　　　　应交税金——应交增值税（进项税额）85万　　　贷：应付票据　　　600万　　（2）入库时　　借：原材料　505万　　　　材料成本差异10万　　　贷：物资采购　515万　　（3）年末计算应付利息=600×4%×（3/12）=6（万元）　　借：财务费用　6万　　　贷：应付票据6万　　2、（1）销售时　　借：应收票据　　　1300万　　　贷：主营业务收入1100万　　　　　应交税金——应交增值税（销项税额）187万　　　　　银行存款　　13万　　（2）结转成本　　借：主营业务成本　550万贷：库存商品　　550万　　（3）应交消费税　　借：主营业务税金及附加　　　220万　　　贷：应交税金——应交消费税220万　　（4）到期收款　　利息收入=1300×6%×（4/12=26（万元）　　借：银行存款　　1326万　　　贷：应收票据　1300万　　　　　财务费用　26万　　3、借：在建工程　 87万　　　　　贷：库存商品　　　　　　　　50万　　　　　　　应交税金——应交增值税（销项税额）17万　　　　　　　应交税金——应交消费税　　　　　　20万　　4、（1）发出商品时　　借：银行存款　234万　　　贷：库存商品160万　　　　　应交税金——应交增值税（销项税额）34万　　　待转库存商品差价　　　　　40万　　（2）5月、6月，每月应提利息费用=（220－200）÷2=10（万元）　　借：财务费用　　　　　10万　　　贷：待转库存商品差价10万　　（3）回购时　　借：库存商品　　　　160万　　　　应交税金——应交增值税（进项税额）374万　　　　待转库存商品差价　　　50万　　　　财务费用　　　　　10万　　　贷：银行存款　　　　　　　257.4万　　5、借：管理费用　　 20万　　　　　　营业费用　　40万　　　　　　营业外支出　10万　　　贷：银行存款　　　70万　　6、借：固定资产　　　　 100万　　　　贷：累计折旧　　　　30万　　　　　　待处理财产损溢　70万　　借：待处理财产损溢　　　70万　　　贷：营业外收入　　　　70万　　7、借：应收利息　　200万　　　　贷：投资收益　200万　　8、借：主营业务税金及附加　　　　20万　　　　贷：应交税金——应交城建税　14万　　　　　　其他应交款——教育费附加　6万　　9、借：主营业务收入　　　1100万　　　　　　投资收益　　　　　200万　　　　　　营业外收入　　　　70万　　　　贷：本年利润　　　　　1370万　　借：本年利润　　　　　　　900万　　　贷：主营业务成本　　　　550万　　　　　主营业务税金及附加　240万　　　　　营业费用　　　　　　40万　　　　　管理费用　　　　　　20万　　　　　财务费用　　　　　　40万　　　　　营业外支出　　　　　10万　　10、借：所得税　　　　　170万　　　　　贷：应交税金——应交所得税　170万　　借：本年利润170万　　　贷：所得税170万　　11、借：本年利润　　　　　　　　300万　　　　　贷：利润分配——未分配利润300万　　12、借：利润分配——提取法定盈余公积　30万　　　　　　　　　　——提取法定公益金　　20万　　　　　　　　　　——应付利润　　　　　140万　　　　　贷：盈余公积——法定盈余公积　　30万　　　　　　　　　　　——法定公益金　　　20万 / 　　　　　　　应付利润　　　　　　　　　　140万　　借：利润分配——未分配利润　　　　　190万　　　贷：利润分配——提取法定盈余公积　30万　　　　　　　　　——提取法定公益金　　20万　　　　　　　　　——应付利润　　　　　140万　　（二）根据以上分录和相关资料，编表如下：　　利　润　表　　编制单位：b企业　　　　2001年度　　单位：万元　　　　　项　　目　　　　　　　　　　本年累计数　　一、主营业务收入　　　　　　　　　1100 　　　减：主营业务成材一　　　　　　　550 　　　　　主营业务税金及附加　　　　　240 　　二、主营业务利润　　　　　　　　　310 　　加：其他业务利润　　　　　　　　　0 　　减：营业费用　　　　　　　　　　　40 　　　　管理费用　　　　　　　　　　　20 　　　　财务费用　　　　　　　　　　　40 　　三、营业利润　　　　　　　　　　　210 　　加：投资收益　　　　　　　　　　　200 　　　　营业外收入　　　　　　　　　　70 　　减：营业外支出　　　　　　　　　　10 　　四、利润总额　　　　　　　　　　　470 　　减：所得税　　　　　　　　　　　　170
怎么删除用友生成的凭证
答：删除用友生成的凭证是比较容易的，但需要经过一定的步骤。首先，在用友的“凭证查询”模块中，可以找到所有生成的凭证，并选择需要删除的凭证，然后点击“删除”按钮。其次，在弹出的确认框中选择确认删除，即可完成删除操作。拓展知识：在用友软件中，凭证是一种记录财务信息的文件，包含了收付款、购买物品、财务会计等数据，是财务核算的重要凭据。因此，在使用用友软件时，应注意保存好凭证，以备后续查询及查账使用。
老师你好，我们这次租赁费是法人6月份实际支出，无票，那我是补记到六月，还是可以记到七月份里
答：你好，根据你的描述，应当在6月份入账
工会经费基数中的工资总额中包含个人缴纳的社保吗
答：你好！不包括个人的社保部分
老师，法人的是认缴制，他不想提前交进来，但是他在公司挂的借款又比较多，我一个新手小白，也是为难啊。除了实缴注册资金还有没有什么好的办法的？
答：你好可以记借款的记其他应付款科目

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