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H公司是一个高成长的公司,目前每股价格为20元,刚支付过的每股股利为0.377元,股利预期增长率为6%。公司现在急需筹集资金5000万元,拟平价发行10年期的可转换债券,债券面值为每份1000元,票面利率为5%,每年年末付息一次。转换价格为25元;不可赎回期为5年,5年后可转换债券的赎回价格为1050元,此后每年递减20元。假设等风险普通债券的市场利率为7%,公司适用的所得税税率为20%。 要求: (1)计算第5年末可转换债券的底线价值。 (2)计算发行可转换债券的税前资本成本。 (3)判断公司发行可转换
2023-03-13
这些问题很简单,你可以按照步骤一步一步做,首先确定每年的现金流,再把它们加起来,最后计算出来第5年末可转换债券的底线价值,再计算发行可转换债券的税前资本成本,最后再看是否满足公司发行可转换债券的要求。
2023-03-13
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