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老师，这个月要报送财务报表，利润表和现金流量表是打印本月的来填表还是打印季报来填表，我都有点小混乱了

2023-03-14

报送财务报表时，一般都是使用本月的财务数据来填表，利润表和现金流量表也不例外。因为，这些表格是专门用来反映当月的财务状况的，所以，使用本月的财务数据填写本月的财务表格是最合理的。此外，如果你要把季报和月报混合在一起进行财务报表报送，那么你需要先把季报数据拆解成月份数据，再根据月份数据填写月报表格，以便反映准确的财务状况。

2023-03-14

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我在的这家公司市培训学校，有2个分校，一个总公司，可是从去年开始，分校每月现金流量表上的余额都是正数，反而总公司的现金流量表上的余额却为负数，之前一直没有调，现在在2020年5月想把总公司的现金流量表上负数调正，改从哪里开始调啊，是从一开始出现负数时就调，还是直接在2020年5月份调。
答：你好，这个直接五月份调整就可以了
老师，请问一下，我上月开了一张专票，但是盖错了章，然后我又开了一张同样的发票给购货方，那之前盖错章的发票怎么办
答：你好，盖错章的发票这个月要开红字发票
结算分割单能否作为合法会计凭证？
答：结算分割单是会计收入结算生成的凭证，它可以作为有效的会计凭证。结算分割单上会详细记录费用的来源、去向、金额等内容，它的主要作用是用于会计核算，也可以作为合法的会计凭证。拓展知识：会计凭证是会计工作档案的主要资料，是企业财务会计凭证的主要体现。会计凭证的作用是证明企业支付的费用、发生的收入，以及企业资产状况的变化，用作会计核算。会计凭证可以分为两类，一类是企业内部会计凭证，一类是企业外部会计凭证。企业内部会计凭证有记账凭证、费用报销凭证、采购入库单、结算分割单等。企业外部会计凭证有发票、付款凭证、收款凭证、银行票据等。
员工个人承担的公积金，公司应该怎么做会计处理？
答：公司应该依据《企业会计准则第 49 号——《职工薪酬》的相关规定，对员工个人承担的公积金进行会计处理。具体而言，公司应将员工个人承担的公积金，作为工资、薪金成本的一部分，入账到管理费用项下的“职工薪酬”，并在此项成本下，划分出子科目“员工公积金”，合计入账。当公司出现发放“员工公积金”时，应在财务会计账簿中，记录当期公积金的支付发生金额，在“费用”类的“管理费用”“公积金”下，归集支付本期发生的公积金，分类前期未支付的公积金，最终结转到存放公积金保证金账户。此外，公司还应该依据职工薪酬相关规定，将员工支付的公积金及时缴纳到当地社保局，并有效保管好相关缴费凭证。
营业收入等于什么什么?
答：您好，营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入

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