为什么借方发生额大于仓存本期收入

为什么借方发生额大于仓存本期收入?

答:1、原因可能是在从总账系统引入时,因应付系统设置与总账要求有差异,导致相关金额没有有引入成功.处理法:可以手工在应付账款初始数据录入界面,手工录入金额,再与总账核对,应该就不会再有问题了.

2、核对每一笔的收入数据,查询具体错在哪了.

3、1、期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?

1)还有仓存单据未生成凭证;

2)库存单据金额不等于生成的凭证金额;

3)成本调整单未生成凭证;

4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致;

5)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证;

6)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证;

7)存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目:常见情况为对账报表中合计数据存在差额;

8)总账凭证未过账.

具体核对方法如下:

检查总账是否有手工录入的凭证,把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期,某科目过滤出来,核对借方金额,若不等,则总账必定有手工录入的凭证,然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表,检查出手工录入凭证删除.

2)在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单(若这些物料有不同的存货科目,则需要把物料引出,用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中,以便后期核对);把存货核算系统的凭证引出,然后与入库业务核对,按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据;然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接,把金额返回到入库/出库业务单据表中,则可以核对出单据与凭证不一致的金额.

小规模纳税人取得收入时如何进行账务处理?

小规模销售收入10万以下是一种会计分录,超过10万是一种会计分录.

1、小规模销售收入10万以下分录

借:银行存款(或应收账款)

贷:主营业务收入

应交税费

借:应交税费

贷:银行存款(或库存现金)

2、现在销售不到10万,免增值税了.

借:应交税费

贷:营业外收入

3、小规模纳税人无票销售的会计分录

借:银行存款

贷:主营业务收入-应交税费-应交增值税

上述文章内容解释了:"为什么借方发生额大于仓存本期收入".实务操作中就按照以上内容来计算即可. 如果你在适用财务软件过程中有疑问的话,可以在线与我们取得联系或者选择持续关注我们,我们将继续奉上最新相关财税知识.