金蝶专业版费用和成本怎么自动结转

金蝶专业版费用和成本怎么自动结转

1、在【账务处理】中找到【自动转账】

2、点击【增加】输入方案名称、转账期间、凭证字.

3、录入摘要,第一行科目选择制造费用,贷方,转账方式为【按比例余额转出】,比例为100%;第二行选择生产成本科目,借方,转账方式为【转入】

4、方案保存后,单击【返回】按钮.双击选中转账方案,单击【生成凭证】-【是】-【确定】.

注:自动结转,分录较为固定,没法根据实际情况变换分摊,如果不是程式性生产(如订单加工),最好不要设置自动结转.

金蝶专业版月末如何结转

在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入"单据序时簿",以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行"反审核",然后修改,再进行"审核".

进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.

第一步:入库核算.

外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐".根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行"存货估价入帐".

存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择"全部",才能选出全部单据.如果正常,可直接退出.

第二步:出库核算.

首先请进行"不确定单价单据":查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的"计划价更新无单价单据"已经替换了大部分无单价单据.

材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入"结转存货成本"界面,首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然后,点击"下一步",选中"结转本期所有物料",再点击下一步,选中"只写结转有误的物料"、"写错误日志"、"详细到每一条分录",然后点按"下一步",系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行一次,直至成功.

产成品出库核算:类似于材料出库核算.

红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出.

第三步:计划成本管理.

第四步:记帐凭证管理

按工作要求设置好凭证模板.

按"生成凭证",按"暂估冲回"、"外购入库"等等事务类型进行过滤,选择"未生成凭证",系统会显示符合要求的单据,可选择"汇总"或"按单"生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按"汇总"更方便些.

依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出.

在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核.

第五步:期初末处理

期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查看"按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则按"下一步",系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间.

金蝶专业版费用和成本怎么自动结转?上文小编给大家分四个步骤讲解了金蝶专业版费用和成本自动结转的问题,小编要提醒大家的是,一般只有程式性生产才会设置自动结转,到此如果大家还有什么不清楚的可以咨询我们答疑老师.